利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,298百万円の獲得となり、前連結会計年度末と比べて492百万円獲得増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が353百万円となったことや、仕入債務の増減額が1,130百万円減少し資金流出となりましたが、売上債権の増減額が1,014百万円減少したことや、たな卸資産の増減額が601百万円増加したことにより、資金獲得が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは1,319百万円の流出となり、前連結会計年度末と比べて416百万円の流出減少となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度では補助金の受取額が118百万円減少したことや、定期預金の預入による支出が62百万円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が598百万円減少したことによるものであります。

2020/06/26 15:22