営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は1,484百万円となり、前連結会計年度末と比べて378百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,298百万円の獲得となり、前連結会計年度末と比べて492百万円獲得増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が353百万円となったことや、仕入債務の増減額が1,130百万円減少し資金流出となりましたが、売上債権の増減額が1,014百万円減少したことや、たな卸資産の増減額が601百万円増加したことにより、資金獲得が増加したことによるものであります。

2020/06/26 15:22