利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、368百万円の獲得となり、前年同期比では258百万円の獲得増加となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、仕入債務の増減額が92百万円減少し資金流出が増加となりましたが、売上債権の増減額が477百万円減少し資金獲得が増加したこと、また賞与引当金の増減額が143百万円及び法人税等の支払額が97百万円減少し資金流出が減少したことによるのものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは644百万円の流出となり、前年同期比では22百万円の流出増加となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間では有形固定資産の取得による支出が197百万円増加となりましたが、投資有価証券の売却による収入が131百万円増加したことや定期預金の預入による支出が62百万円減少したことによるものであります。

2020/11/13 15:26