営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,350百万円となり、前年同期比では516百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、368百万円の獲得となり、前年同期比では258百万円の獲得増加となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、仕入債務の増減額が92百万円減少し資金流出が増加となりましたが、売上債権の増減額が477百万円減少し資金獲得が増加したこと、また賞与引当金の増減額が143百万円及び法人税等の支払額が97百万円減少し資金流出が減少したことによるのものであります。

2020/11/13 15:26