当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,293百万円の獲得となり、前年同期比では925百万円の獲得増加となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、売上債権の増減額が838百万円増加したことにより資金獲得が減少したことや法人税等の支払額が80百万円増加したことによる資金流出が増加となりましたが、税金等調整前四半期純利益が黒字転換したことにより1,107万円増益となったことや仕入債務の増減額が950百万円増加したことによる資金流出が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは388百万円の流出となり、前年同期比では255百万円の流出減少となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間では前期発生した投資有価証券の売却による収入131百万円は当期未発生となり収入減となりましたが、有形固定資産の売却による収入が208百万円増加したことや有形固定資産の取得による支出が171百万円減少したことにより資金流出が減少したことによるものであります。
2021/11/12 15:27
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