営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,846百万円となり、前年同期比では504百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,293百万円の獲得となり、前年同期比では925百万円の獲得増加となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、売上債権の増減額が838百万円増加したことにより資金獲得が減少したことや法人税等の支払額が80百万円増加したことによる資金流出が増加となりましたが、税金等調整前四半期純利益が黒字転換したことにより1,107万円増益となったことや仕入債務の増減額が950百万円増加したことによる資金流出が減少したことによるものであります。

2021/11/12 15:27