有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,680,900 | -64,563 |
| 減価償却費 | 987,796 | 1,271,012 |
| のれん償却額 | － | 82,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,469 | -151,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,656 | 829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,883 | -18,303 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 161,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | 15,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,446 | -142,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,808 | -26,350 |
| 支払利息 | 85,415 | 90,453 |
| 株式報酬費用 | 150,520 | 171,314 |
| 新株予約権戻入益 | － | -312,510 |
| 為替差損益（△は益） | 323,304 | 540,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20,133 |
| 固定資産売却益 | -24,685 | － |
| 固定資産売却損 | 580 | － |
| 固定資産除却損 | 53,398 | 32,235 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5,189 |
| 株式交付費 | 15,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,074 | 1,011,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,596,620 | -516,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,029 | -2,175,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,024 | 151,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183,820 | -280,471 |
| その他 | -51,009 | 233,042 |
| 小計 | 280,669 | 58,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,897 | 26,350 |
| 利息の支払額 | -77,720 | -92,485 |
| 法人税等の支払額 | -970,327 | -681,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,480 | -689,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 114,176 | -132,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579,220 | -1,237,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,343 | 50,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,008 | -392,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,400 | -10,200 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -264,463 |
| その他 | -26,012 | -44,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691,121 | -2,032,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,899 | -586,399 |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,576,316 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,930 |
| リース債務の返済による支出 | － | -128,555 |
| 配当金の支払額 | -113,167 | -94,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,249 | 2,990,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,033 | -81,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407,386 | 188,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,769,687 | 3,362,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,362,300 | 3,550,366 |