有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -64,563 | -575,820 |
| 減価償却費 | 1,271,012 | 1,198,054 |
| のれん償却額 | 82,698 | 110,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151,272 | 102,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | 11,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,303 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 161,536 | -8,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,463 | 37,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,268 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,350 | -9,089 |
| 支払利息 | 90,453 | 104,419 |
| 株式報酬費用 | 171,314 | 15,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32,039 |
| 新株予約権戻入益 | -312,510 | － |
| 為替差損益（△は益） | 540,122 | 156,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,133 | -20,384 |
| 固定資産除却損 | 32,235 | 25,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,189 | 52,446 |
| 会員権評価損 | － | 4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011,274 | -692,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516,148 | 208,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,175,394 | 1,248,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,092 | 116,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280,471 | -24,790 |
| その他 | 233,042 | -147,820 |
| 小計 | 58,850 | 1,947,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,350 | 9,089 |
| 利息の支払額 | -92,485 | -90,028 |
| 法人税等の支払額 | -681,955 | -88,617 |
| 法人税等の還付額 | － | 305,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,240 | 2,083,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -132,692 | -31,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237,821 | -416,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,331 | 40,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392,649 | -32,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | -260,506 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -264,463 | － |
| その他 | -44,535 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,030 | -698,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -1,585,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,399 | -1,015,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,930 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128,555 | -133,116 |
| 配当金の支払額 | -94,446 | -92,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,990,668 | -2,626,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,332 | -26,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,065 | -1,268,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,362,300 | 3,550,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,550,366 | 2,282,228 |