有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -575,820 | 305,155 |
| 減価償却費 | 1,198,054 | 1,086,207 |
| のれん償却額 | 110,264 | 110,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,982 | 9,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,583 | 18,043 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,061 | 22,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,786 | 45,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,089 | -11,624 |
| 支払利息 | 104,419 | 84,206 |
| 株式報酬費用 | 15,888 | 12,153 |
| 為替差損益（△は益） | 156,600 | 197,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,384 | -19,117 |
| 固定資産除却損 | 25,950 | 7,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,446 | － |
| 会員権評価損 | 4,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,039 | 77,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692,804 | -877,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,826 | -620,348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,248,409 | -857,569 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 116,158 | 264,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,790 | 7,895 |
| その他 | -147,820 | 20,799 |
| 小計 | 1,947,638 | -59,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,089 | 10,975 |
| 利息の支払額 | -90,028 | -88,351 |
| 法人税等の支払額 | -88,617 | -80,047 |
| 法人税等の還付額 | 305,768 | 32,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083,851 | -184,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -31,862 | 1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,607 | -419,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,811 | 42,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,782 | -84,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,506 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | 2,857 | -48,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,090 | -508,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,585,700 | 727,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,486 | -836,376 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,749 |
| リース債務の返済による支出 | -133,116 | -134,564 |
| 配当金の支払額 | -92,606 | -93,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,626,908 | 869,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,988 | -71,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268,137 | 105,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,550,366 | 2,282,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,282,228 | 2,388,177 |