有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 305,155 | 376,150 |
| 減価償却費 | 1,086,207 | 1,050,571 |
| のれん償却額 | 110,264 | 27,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,427 | 13,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,043 | -40,597 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,040 | -68,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,066 | 17,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,624 | -24,765 |
| 支払利息 | 84,206 | 87,678 |
| 株式報酬費用 | 12,153 | － |
| 為替差損益（△は益） | 197,233 | 321,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,117 | -37,470 |
| 固定資産除却損 | 7,107 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,981 | 113,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877,094 | -664,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620,348 | -776,578 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,312 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857,569 | 1,772,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 264,479 | 19,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,895 | 80,524 |
| その他 | 20,799 | -111,296 |
| 小計 | -59,380 | 2,156,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,975 | 25,271 |
| 利息の支払額 | -88,351 | -84,167 |
| 法人税等の支払額 | -80,047 | -68,672 |
| 法人税等の還付額 | 32,720 | 20,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,084 | 2,049,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,002 | 17,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,113 | -423,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,163 | 186,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,086 | -125,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | -48,482 | 11,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,417 | -333,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727,000 | 807,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,376 | -1,022,340 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,749 | － |
| リース債務の返済による支出 | -134,564 | -129,176 |
| 配当金の支払額 | -93,332 | -93,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869,475 | 762,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,026 | -71,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,948 | 2,405,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,282,228 | 2,388,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,388,177 | 4,794,121 |