有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,150 | 97,587 |
| 減価償却費 | 1,050,571 | 1,182,115 |
| のれん償却額 | 27,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,425 | 34,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,597 | 132,246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -68,456 | 50,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,917 | 41,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,765 | -33,601 |
| 支払利息 | 87,678 | 111,247 |
| 為替差損益（△は益） | 321,381 | -412,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,470 | -17,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113,267 | 219,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -664,356 | -524,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -776,578 | -2,741,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,772,589 | 634,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,289 | -61,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,524 | 26,536 |
| その他 | -111,296 | -155,996 |
| 小計 | 2,156,840 | -1,415,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,271 | 33,601 |
| 利息の支払額 | -84,167 | -110,966 |
| 法人税等の支払額 | -68,672 | -274,050 |
| 法人税等の還付額 | 20,031 | 12,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049,303 | -1,754,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17,340 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,720 | -676,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,286 | 59,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,768 | -183,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 11,934 | -22,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,927 | -839,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 807,080 | 632,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,340 | -1,244,028 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 966 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -129,176 | -121,280 |
| 配当金の支払額 | -93,526 | -93,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,036 | 1,054,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,468 | 97,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,405,944 | -1,442,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388,177 | 4,794,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,794,121 | 3,351,701 |