有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,587 | 1,711,323 |
| 減価償却費 | 1,182,115 | 1,256,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,986 | 27,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,246 | 162,395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,892 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,845 | 304,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,475 | -386,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 417,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,601 | -21,633 |
| 受取保険金 | -6,837 | -51,123 |
| 支払利息 | 111,247 | 138,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219,389 | 399,928 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,210 |
| 為替差損益（△は益） | -412,180 | -449,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,911 | -34,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,155 | -1,052,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,741,004 | 568,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,056 | -958,292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,085 | 78,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,536 | 487,029 |
| その他 | -155,996 | -122,341 |
| 小計 | -1,422,288 | 2,482,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,601 | 21,633 |
| 保険金の受取額 | 6,837 | 51,123 |
| 利息の支払額 | -110,966 | -139,434 |
| 法人税等の支払額 | -274,050 | -640,766 |
| 法人税等の還付額 | 12,179 | 27,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,754,687 | 1,802,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,900 | 151,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,687 | -1,288,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,587 | 115,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,242 | -82,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -22,552 | -131,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,994 | -1,235,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632,833 | -962,974 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | 3,718,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,028 | -1,823,472 |
| ストックオプションの行使による収入 | 966 | 27,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -121,280 | -130,465 |
| 配当金の支払額 | -93,667 | -89,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,804 | 739,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,458 | 212,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442,419 | 1,518,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,351,701 | 4,869,902 |