有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,323 | 3,766,668 |
| 減価償却費 | 1,256,541 | 1,482,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,572 | 68,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,395 | 160,914 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,892 | 41,467 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 304,613 | -17,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -386,276 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 417,892 | 6,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,633 | -22,936 |
| 受取保険金 | -51,123 | -82,871 |
| 支払利息 | 138,515 | 114,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 399,928 | 101,472 |
| 新株予約権戻入益 | -8,210 | -1,276 |
| 為替差損益（△は益） | -449,571 | 114,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,531 | -12,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052,374 | -669,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,413 | -6,349,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958,292 | 1,404,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,381 | -227,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 487,029 | -268,051 |
| その他 | -122,341 | -232,985 |
| 小計 | 2,482,145 | -622,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,633 | 22,907 |
| 保険金の受取額 | 51,123 | 82,871 |
| 利息の支払額 | -139,434 | -115,541 |
| 法人税等の支払額 | -640,766 | -1,524,867 |
| 法人税等の還付額 | 27,549 | 11,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,249 | -2,145,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 151,020 | 34,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288,410 | -2,760,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,326 | 68,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,083 | -146,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,000 |
| その他 | -131,558 | -104,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,706 | -2,738,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -962,974 | 173,335 |
| 長期借入れによる収入 | 3,718,414 | 3,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823,472 | -1,779,558 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,684,575 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,370 | 37,352 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -130,465 | -131,229 |
| 配当金の支払額 | -89,802 | -151,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,068 | 6,642,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,589 | 361,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,200 | 2,119,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869,902 | 6,989,214 |