利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は15億19百万円(前年同期比11億83百万円増)となりました。これは、たな卸資産の増加9億63百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益9億54百万円、仕入債務の増加9億円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億15百万円(同3億69百万円減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出7億2百万円等によるものであります。

2016/11/11 9:43