営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、長期借入金の借入、税金等調整前四半期純利益等があったものの、長期借入金の返済による支出やたな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ8億79百万円減少し、101億13百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は15億19百万円(前年同期比11億83百万円増)となりました。これは、たな卸資産の増加9億63百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益9億54百万円、仕入債務の増加9億円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2016/11/11 9:43