営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、長期借入金の借入、税金等調整前四半期純利益等があったものの、たな卸資産の増加や長期借入金の返済による支出等により、前連結会計年度末に比べ10億66百万円減少し、104億20百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2億71百万円(前年同期比6億44百万円減)となりました。これは、たな卸資産の増加17億22百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益12億37百万円、減価償却費7億99百万円等があったことによるものであります。

2018/11/09 15:13