財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は22億19百万円(同7億25百万円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出15億56百万円等に使用されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1億94百万円(同1億55百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出63億36百万円等に使用されたものの、長期借入金の借入れによる収入42億50百万円、短期借入金の増加29億79百万円等の獲得があったことによるものであります。

2019/06/28 9:55