営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物残高(以下、「資金」という)は、長期借入金の借入や短期借入金の増加等があったものの、長期借入金の返済、法人税等の支払等により前連結会計年度末に比べ1億34百万円減少し、当連結会計年度末には、113億51百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億68百万円(前連結会計年度比19億34百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益26億60百万円、減価償却費17億7百万円等の獲得があったものの、法人税等の支払16億22百万円、仕入債務の減少15億54百万円等に使用されたことによるものであります。

2019/06/28 9:55