利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3億16百万円(前年同期は2億71百万円の獲得)となりました。これは、減価償却費8億56百万円、売上債権の減少5億61百万円等があったものの、たな卸資産の増加8億28百万円、仕入債務の減少7億61百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1億17百万円(前年同期は10億90百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億48百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入4億65百万円等があったことによるものであります。

2019/11/08 15:22