営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、減価償却費や売上債権の減少があったものの、長期借入金の返済による支出、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ32億6百万円減少し、81億45百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3億16百万円(前年同期は2億71百万円の獲得)となりました。これは、減価償却費8億56百万円、売上債権の減少5億61百万円等があったものの、たな卸資産の増加8億28百万円、仕入債務の減少7億61百万円等があったことによるものであります。

2019/11/08 15:22