流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形流動資産「その他」(電子記録債権)支払手形電子記録債務流動負債「その他」(設備支払手形)	93,156千円93,890134,4011,372,40632	-千円----

2020/08/06 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における負債の残高は、381億88百万円(同394億52百万円)となり12億63百万円減少いたしました。流動負債の残高は、291億46百万円(同288億91百万円)となり2億54百万円増加いたしました。これは、電子記録債務8億79百万円の減少等があったものの、1年内返済予定の長期借入金26億60百万円の増加等があったことによるものであります。固定負債の残高は、90億42百万円(同105億60百万円)となり15億18百万円減少いたしました。これは長期借入金14億98百万円の減少等があったことによるものであります。
(純資産)

2020/08/06 14:20

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

株式交換により新たにアルファーデザイン㈱及びその他3社(以下、「アルファーデザイン」)と㈱楽日(以下、「楽日」)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

	アルファーデザイン	楽日
資産合計	4,631,924	416,703
流動負債	2,763,231	142,365
固定負債	1,654,462	-

なお、流動資産には連結開始時の現金及び現金同等物が934,079千円含まれており、「株式交換による現金及び現金同等物の増加額」に計上しており、アルファーデザインと楽日の内訳は次のとおりであります。

2020/08/06 14:20