営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、長期借入金の借入や減価償却費の増加等があったものの、長期借入金の返済、仕入債務の減少等により前連結会計年度末に比べ3億63百万円減少し、当連結会計年度末には、109億88百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は8億23百万円(前連結会計年度比2億45百万円の減少)となりました。これは減価償却費17億56百万円等があったものの、仕入債務の減少10億35百万円等に使用されたことによるものであります。

2020/08/06 14:20