利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は13億65百万円(前年同期は3億16百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失20億32百万円、仕入債務の減少32億94百万円等があったものの、たな卸資産の減少31億9百万円、売上債権の減少20億83百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は2億62百万円(前年同期比1億45百万円増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億55百万円等があったものの、事業譲渡による収入3億34百万円等があったことによるものであります。

2020/11/11 16:33