財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は15百万円(前連結会計年度は3億68百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出4億34百万円等があったものの、事業譲渡による収入3億34百万円、有形固定資産の売却による収入99百万円等により獲得したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は73億15百万円(前連結会計年度比68億83百万円の増加)となりました。これは長期借入金の借入れによる収入55億41百万円等があったものの、短期借入金の減少67億21百万円、長期借入金の返済による支出59億98百万円等に使用されたことによるものであります。

2021/06/30 16:04