営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、長期借入金の借入や仕入債務の増加等があったものの、短期借入金の減少、長期借入金の返済等により前連結会計年度末に比べ3億5百万円減少し、当連結会計年度末には、106億83百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は66億34百万円(前連結会計年度比58億10百万円の増加)となりました。これは仕入債務の増加22億95百万円、売上債権の減少20億62百万円等によるものであります。

2021/06/30 16:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」に含めていた「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「助成金の受取額」を独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2021/06/30 16:04