支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における負債の残高は、346億25百万円(同381億88百万円)となり35億63百万円減少いたしました。流動負債の残高は、249億69百万円(同291億46百万円)となり41億77百万円減少いたしました。これは、電子記録債務17億3百万円の増加、支払手形及び買掛金7億97百万円の増加等があったものの、短期借入金65億75百万円の減少等があったことによるものであります。固定負債の残高は、96億56百万円(同90億42百万円)となり6億13百万円増加いたしました。これは長期借入金8億47百万円の増加等があったことによるものであります。
(純資産)

2021/06/30 16:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替相場の変動によるリスクを有しております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、借入金に係る支払金利及び元本の変動リスクを抑制するために、金利通貨スワップを利用しております。

2021/06/30 16:04