利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は20億83百万円(前年同期は13億65百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益17億32百万円があったものの、棚卸資産の増加28億53百万円、仕入債務の減少12億70百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億3百万円(前年同期は2億62百万円の獲得)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5億3百万円等があったことによるものであります。

2021/11/10 16:08