財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は25億96百万円(同9億3百万円減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出16億50百万円、定期預金の預入による支出8億24百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は14億40百万円(前連結会計年度は35億19百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入31億21百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出38億87百万円等があったことによるものです。

2024/06/24 13:23