有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	28,236	-	319	319
	ユーロ	2,093,390	-	△34,158	△34,158
	買建
	米ドル	477,190	-	1,601	1,601
	ユーロ	48,240	-	290	290
	中国元	105,825	-	△939	△939
合計		2,752,883	-	△32,886	△32,886

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	22,871	-	79	79
	ユーロ	1,095,964	-	△952	△952
	買建
	米ドル	453,730	-	19,383	19,383
	ユーロ	128,352	-	△90	△90
	中国元	64,626	-	3	3
	通貨オプション取引
	売建・買建(注)
	米ドル	639,720	-	△10,210	△10,210
合計		2,405,266	-	8,212	8,212

(注)通貨オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。