有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 57,777 | △271,801 |
| 減価償却費 | 1,756,585 | 1,577,890 |
| 減損損失 | 903,465 | 642,456 |
| のれん償却額 | 262,359 | 111,993 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84,737 | 259,958 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △138,404 | 140,077 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,673 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △138,975 | 180,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,774 | 22,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,078 | △17,039 |
| 受取保険金 | △16,533 | △3,664 |
| 支払利息 | 255,895 | 167,754 |
| 助成金収入 | △36,622 | △889,959 |
| 事業譲渡益 | - | ※2 △121,091 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 77,608 | △23,612 |
| 為替差損益(△は益) | 387,604 | △173,259 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,550 | △50,647 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 542,203 | 2,062,120 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △749,718 | 246,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,035,481 | 2,295,562 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,243 | △321,106 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △407,741 | 189,891 |
| その他 | △62,763 | △22,434 |
| 小計 | 1,660,225 | 6,003,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,941 | 25,115 |
| 保険金の受取額 | 16,533 | 3,664 |
| 利息の支払額 | △255,650 | △169,605 |
| 助成金の受取額 | 36,622 | 886,025 |
| 法人税等の支払額 | △750,499 | △288,975 |
| 法人税等の還付額 | 90,128 | 174,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,299 | 6,634,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △7,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485,189 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,040,904 | △434,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,751 | 99,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,757 | △18,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △54,535 |
| 事業譲渡による収入 | - | 334,090 |
| その他 | 125,571 | 97,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △368,149 | 15,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △281,956 | △6,721,626 |
| 長期借入れによる収入 | 3,902,500 | 5,541,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,740,283 | △5,998,353 |
| 自己株式の取得による支出 | △711,113 | - |
| リース債務の返済による支出 | △149,794 | △135,215 |
| 配当金の支払額 | △451,050 | △1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431,697 | △7,315,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △386,564 | 360,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △363,112 | △305,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,351,960 | 10,988,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,988,848 | ※1 10,683,560 |
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