有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,766,668 | 2,770,946 |
| 減価償却費 | 1,482,868 | 1,540,070 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68,061 | △35,882 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160,914 | △41,664 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,467 | △11,681 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △17,139 | △30,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,868 | 11,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,936 | △43,246 |
| 受取保険金 | △82,871 | △13,090 |
| 支払利息 | 114,699 | 118,697 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 101,472 | 98,141 |
| 新株予約権戻入益 | △1,276 | △212 |
| 為替差損益(△は益) | 114,764 | 299,862 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,318 | △13,747 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △669,555 | 11,298 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,349,344 | 918,947 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,404,014 | △627,874 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △227,963 | 152,932 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △268,051 | △57,247 |
| その他 | △232,985 | △191,092 |
| 小計 | △622,645 | 4,855,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,907 | 41,396 |
| 保険金の受取額 | 82,871 | 13,090 |
| 利息の支払額 | △115,541 | △118,043 |
| 法人税等の支払額 | △1,524,867 | △1,374,126 |
| 法人税等の還付額 | 11,670 | 15,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,145,605 | 3,433,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 34,135 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,760,363 | △2,339,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,988 | 95,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,821 | △251,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,000 | - |
| その他 | △104,492 | △509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,738,553 | △2,493,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 173,335 | 511,820 |
| 長期借入れによる収入 | 3,810,000 | 6,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,779,558 | △2,632,527 |
| 株式の発行による収入 | 4,684,575 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,352 | 10,626 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △88,107 |
| リース債務の返済による支出 | △131,229 | △113,924 |
| 配当金の支払額 | △151,988 | △351,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,642,424 | 3,386,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361,045 | △323,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,119,312 | 4,003,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,869,902 | 6,989,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,989,214 | ※1 10,992,884 |
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