利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、897,988千円の収入(前年同四半期累計期間は250,888千円の収入)となりました。主な収入は税引前四半期純利益556,850千円、減価償却費252,284千円、仕入債務の増加額1,343,980千円であり、主な支出は売上債権の増加額853,131千円、たな卸資産の増加額383,011千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出210,707千円などにより211,234千円の支出(前年同四半期累計期間は106,165千円の支出)となりました。

2015/02/06 11:06