利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、976,333千円の収入(前年同四半期累計期間は1,356,138千円の収入)となりました。主な収入は税引前四半期純利益168,017千円、減価償却費335,171千円、仕入債務の増加額939,199千円であり、主な支出は法人税等の支払額133,928千円、売上債権の増加額176,141千円、たな卸資産の増加額219,004千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出838,301千円などにより844,158千円の支出(前年同四半期累計期間は803,874千円の支出)となりました。

2017/02/06 16:28