利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、117,542千円の支出(前年同四半期累計期間は295,063千円の収入)となりました。主な収入は税引前四半期純利益52,462千円、減価償却費128,449千円、仕入債務の増加額95,624千円であり、主な支出は売上債権の増加額278,248千円及び法人税等の支払額54,072千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出20,262千円などにより25,052千円の支出(前年同四半期累計期間は243,557千円の支出)となりました。

2017/08/02 11:30