利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、287,165千円の収入(前年同四半期累計期間は117,542千円の支出)となりました。主な収入は税引前四半期純利益187,756千円、減価償却費130,978千円、売上債権の減少額190,912千円及び仕入債務の増加額185,577千円であり、主な支出は法人税等の支払額180,339千円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出119,357千円などにより118,537千円の支出(前年同四半期累計期間は25,052千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出118,980千円、配当金の支払額136,303千円などにより42,419千円の収入(前年同四半期累計期間は171,494千円の収入)となりました。

2018/08/02 9:28