利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、434,178千円の収入(前年同四半期累計期間は619,580千円の収入)となりました。主な収入は税引前四半期純利益298,197千円、減価償却費269,853千円、売上債権の減少額567,891千円であり、主な支出は仕入債務の減少額207,621千円、法人税等の支払額180,339千円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出150,131千円などにより149,566千円の支出(前年同四半期累計期間は79,717千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出237,960千円、配当金の支払額136,182千円などにより83,367千円の支出(前年同四半期累計期間は102,478千円の支出)となりました。

2018/11/02 10:11