営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,692百万円増加し、3,347百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は954百万円(前年同期比162百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益183百万円の計上、たな卸資産の減少226百万円、仕入債務の増加401百万円及び未収消費税等の減少76百万円があったこと等によるものであります。

2016/08/12 9:31