営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ221百万円減少し、2,028百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は21百万円(前年同期は567百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加452百万円、たな卸資産の増加421百万円、仕入債務の増加531百万円があったこと等によるものであります。

2018/08/10 10:57