無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は714百万円(前年同期は31百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益107百万円、減価償却費224百万円の計上及び売上債権の減少475百万円があったこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は237百万円(前年同期は258百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出228百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円があったこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は362百万円(前年同期は430百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減338百万円、長期借入金の返済による支出1,374百万円があった一方、長期借入れによる収入1,460百万円があったこと等によるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財政上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財政上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は33百万円であります。2021/08/13 14:58