利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は99百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益707百万円、棚卸資産の増加による747百万円の支出、投資有価証券売却益300百万円、固定資産売却益150百万円、法人税等の支払いによる81百万円の支出、仕入債務の増加による515百万円の収入であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により増加した資金は504百万円となりました。主な内訳は、投資有価証券売却による467百万円の収入、固定資産売却による177百万円の収入、固定資産取得による120百万円の支出であります。

2014/11/13 15:42