キャッシュ・フローの状況
2021年11月8日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3049万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1324万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4505万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -30 | -60 | 123 | -36 | 3,054 | 通期 | -243 | -1,717 | 1,080 | -1,959 | -84 | 2,167 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 984 | -89 | -143 | 894 | -63 | 3,001 | 通期 | 1,843 | -222 | -905 | 1,621 | -172 | 3,030 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -99 | 505 | -439 | 406 | -121 | 2,971 | 通期 | 332 | 191 | -627 | 523 | -329 | 3,064 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 607 | 209 | -222 | 817 | -151 | 3,677 | 通期 | -137 | 122 | -147 | -14 | -251 | 2,858 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 705 | -171 | -333 | 534 | -140 | 2,886 | 通期 | 1,935 | -286 | -643 | 1,649 | -266 | 3,809 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 437 | -200 | -303 | 237 | -187 | 3,733 | 通期 | 1,186 | -355 | -855 | 831 | -345 | 3,805 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -367 | -280 | -360 | -647 | -280 | 2,752 | 通期 | 666 | -193 | -989 | 473 | -407 | 3,246 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -109 | 313 | -543 | 204 | -181 | 2,862 | 通期 | 1,604 | 428 | -865 | 2,032 | -558 | 4,393 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,400 | -253 | -258 | 1,147 | -250 | 5,264 | 通期 | 2,040 | -399 | -517 | 1,641 | -290 | 5,464 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -145 | -30 | 468 | -139 | 6,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -19億5941万
- 2014年3月（連） プラ転
- 16億2104万
- 2015年3月（連） -67.73%
- 5億2314万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1401万
- 2017年3月（連） プラ転
- 16億4869万
- 2018年3月（連） -49.62%
- 8億3057万
- 2019年3月（連） -43%
- 4億7345万
- 2020年3月（連） +329.12%
- 20億3170万
- 2021年3月（連） -19.23%
- 16億4097万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -1.39%
- 2014年3月（連）
- 8.4%
- 2015年3月（連）
- 1.48%
- 2016年3月（連）
- -0.57%
- 2017年3月（連）
- 8.28%
- 2018年3月（連）
- 4.66%
- 2019年3月（連）
- 2.39%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- 7.44%