有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154,750 | 2,261,203 |
| 減価償却費 | 319,331 | 394,528 |
| のれん償却額 | 133,720 | 132,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,919 | -651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,092 | 95,939 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,795 | 77,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,579 | -13,019 |
| 支払利息 | 34,186 | 26,169 |
| 為替差損益（△は益） | -19,882 | 9,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342,716 | -674,053 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -938 | -273 |
| 有形固定資産除却損 | 6,846 | 348 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -19,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,778 | 533,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,029,643 | 326,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,610 | -767,267 |
| その他 | 340,084 | -139,745 |
| 小計 | 1,364,950 | 2,243,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,556 | 13,066 |
| 利息の支払額 | -34,536 | -26,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -678,659 | -626,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,311 | 1,603,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,119 | -96,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,344 | -168,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,411 | 698,475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,213 | 3,983 |
| その他 | -4,955 | -9,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,855 | 428,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210,000 | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,431 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -59,895 |
| 配当金の支払額 | -230,557 | -296,569 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -58,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,703 | -864,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,123 | -19,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,370 | 1,147,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,631 | 4,393,403 |