有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,894 | 1,020,233 |
| 減価償却費 | 273,141 | 278,540 |
| のれん償却額 | 146,647 | 132,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 5,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,018 | 90,532 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 22,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,866 | -12,150 |
| 支払利息 | 47,288 | 46,148 |
| 為替差損益（△は益） | 998 | 12,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341,110 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 1,724 | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,677 | 44,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565,142 | 119,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,267 | 430,474 |
| その他 | -114,504 | 171,291 |
| 小計 | 240,190 | 2,336,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,902 | 11,986 |
| 利息の支払額 | -48,242 | -46,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -345,364 | -367,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,514 | 1,935,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,309 | -157,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,494 | -108,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353,930 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,360 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16,285 | 9,287 |
| その他 | 3,085 | -1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,496 | -286,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,968 |
| 配当金の支払額 | -149,366 | -131,947 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -721,816 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,745 | -15,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,929 | -642,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,284 | -55,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,231 | 950,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,366 | 3,808,617 |