有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,942 | 1,005,894 |
| 減価償却費 | 237,311 | 273,141 |
| のれん償却額 | 124,134 | 146,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | 1,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,356 | 44,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,427 | -16,866 |
| 支払利息 | 50,933 | 47,288 |
| 為替差損益（△は益） | -32,188 | 998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300,711 | -341,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156,522 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22,041 | 1,724 |
| 関係会社整理損 | 98,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,085 | -353,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,954 | -565,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,003 | 110,267 |
| その他 | 29,980 | -114,504 |
| 小計 | 489,966 | 240,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,405 | 16,902 |
| 利息の支払額 | -50,459 | -48,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,698 | -345,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,214 | -136,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,199 | -168,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,931 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,729 | -82,494 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,078 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467,885 | 353,930 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121,572 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,786 | 16,285 |
| その他 | -10,681 | 3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,926 | 122,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -1,060,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 配当金の支払額 | -98,553 | -149,366 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -721,816 |
| リース債務の返済による支出 | -18,646 | -15,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,346 | -146,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,815 | -44,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,608 | -205,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,598 | 2,858,366 |