有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,233 | 1,277,809 |
| 減価償却費 | 278,540 | 284,986 |
| のれん償却額 | 132,605 | 135,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,658 | -3,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,532 | 113,934 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22,286 | -4,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,150 | -14,744 |
| 支払利息 | 46,148 | 39,017 |
| 為替差損益（△は益） | 12,564 | 20,639 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -27,641 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | -798 |
| 有形固定資産除却損 | 1,335 | 4,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,815 | -481,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,713 | -855,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,474 | 711,310 |
| その他 | 171,291 | 292,930 |
| 小計 | 2,336,323 | 1,520,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,986 | 14,832 |
| 利息の支払額 | -46,083 | -38,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -367,119 | -310,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,106 | 1,185,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,416 | -113,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 2,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,305 | -231,624 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,360 | 6,506 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9,287 | － |
| その他 | -1,428 | -18,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,415 | -355,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,968 | -149 |
| 配当金の支払額 | -131,947 | -131,929 |
| リース債務の返済による支出 | -15,055 | -13,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,971 | -855,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,469 | 21,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,250 | -3,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,808,617 | 3,805,002 |