コンテック（6639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,232 | 609,376 |
| 減価償却費 | 135,220 | 123,899 |
| のれん償却額 | 67,732 | 67,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,338 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,726 | 50,655 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 4,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,312 | -11,975 |
| 支払利息 | 23,696 | 20,307 |
| 為替差損益（△は益） | 18,900 | 12,310 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -27,641 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,225 | 3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028,409 | -149,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,658 | -256,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,818 | 250,749 |
| その他 | -106,135 | -120,149 |
| 小計 | 924,417 | 603,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,322 | 12,050 |
| 利息の支払額 | -23,613 | -20,224 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,282 | -158,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,843 | 437,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,934 | -40,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,635 | -146,771 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,253 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,814 | － |
| その他 | 51 | -18,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,333 | -200,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,736 | － |
| 配当金の支払額 | -65,945 | -65,920 |
| リース債務の返済による支出 | -7,527 | -6,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,209 | -302,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172,436 | -9,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,864 | -75,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,231 | 3,732,905 |
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