有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,388 | 531,703 |
| 減価償却費 | 265,502 | 249,345 |
| のれん償却額 | － | 116,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | -8,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,922 | -242,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 366,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,898 | -16,196 |
| 支払利息 | 62,288 | 59,558 |
| 為替差損益（△は益） | 7,662 | -2,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 2,902 | 2,285 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 20,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,983 | 494,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,796 | -11,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,522 | 251,886 |
| その他 | 6,304 | 190,596 |
| 小計 | -144,649 | 2,004,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,627 | 14,545 |
| 利息の支払額 | -59,616 | -64,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,263 | -111,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,902 | 1,843,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,445 | -130,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,856 | -40,786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,766,443 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,503 | -7,349 |
| その他 | 732 | -43,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716,515 | -222,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -3,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -884,657 |
| 配当金の支払額 | -98,649 | -98,491 |
| リース債務の返済による支出 | -21,350 | -21,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,000 | -904,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,344 | 147,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,072 | 863,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,166,511 | 3,029,989 |