有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,250 | 275,388 |
| 減価償却費 | 254,398 | 265,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,685 | 44,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,395 | -12,898 |
| 支払利息 | 60,501 | 62,288 |
| 為替差損益（△は益） | 8,351 | 7,662 |
| 有形固定資産除却損 | 17,975 | 2,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058,408 | -351,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 870,439 | -81,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,508 | -363,522 |
| その他 | 286,067 | 6,304 |
| 小計 | 594,162 | -144,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,066 | 10,627 |
| 利息の支払額 | -65,970 | -59,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261,224 | -49,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,034 | -242,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 136,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,870 | 1,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,875 | -58,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,104 | -25,856 |
| 固定資産の除却による支出 | -16,742 | -1,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,766,443 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -2,503 |
| その他 | 5,755 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,838 | -1,716,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 993,840 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -98,705 | -98,649 |
| リース債務の返済による支出 | -18,806 | -21,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,258 | 1,080,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,307 | 62,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,147 | -817,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,437 | 2,983,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,983,584 | 2,166,511 |