コンテック（6639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565,053 | 164,250 |
| 減価償却費 | 208,916 | 254,398 |
| のれん償却額 | 3,044 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,957 | 63,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,506 | -12,395 |
| 支払利息 | 60,693 | 60,501 |
| 為替差損益（△は益） | 11,382 | 8,351 |
| 有形固定資産除却損 | 11,799 | 17,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -835 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,353 | － |
| 特別退職金 | 7,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,758 | -1,058,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,433,801 | 870,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653,261 | -60,508 |
| その他 | 9,159 | 286,067 |
| 小計 | 133,026 | 594,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,833 | 10,066 |
| 利息の支払額 | -60,415 | -65,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,071 | -261,224 |
| 特別退職金の支払額 | -14,067 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,305 | 277,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -135,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,081 | -229,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,589 | -159,104 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,830 | -16,742 |
| その他 | -5,447 | 5,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,723 | -556,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,450 | 993,840 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -98,945 | -98,705 |
| リース債務の返済による支出 | -5,272 | -18,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,768 | 876,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,607 | -33,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,794 | 563,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,610,231 | 2,420,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,420,437 | 2,983,584 |
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