有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -167,542 | 565,053 |
| 減価償却費 | 244,977 | 208,916 |
| のれん償却額 | － | 3,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,246 | 315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,713 | 27,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,204 | -9,506 |
| 支払利息 | 84,384 | 60,693 |
| 為替差損益（△は益） | -670 | 11,382 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -211,714 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,840 | 11,799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,635 | -835 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,353 |
| 特別退職金 | 35,631 | 7,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,578 | 16,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478,976 | -1,433,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,761 | 653,261 |
| その他 | -379,783 | 9,159 |
| 小計 | 84,911 | 133,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,168 | 6,833 |
| 利息の支払額 | -81,062 | -60,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,851 | -6,071 |
| 特別退職金の支払額 | -28,918 | -14,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,950 | 59,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,805 | -42,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,573 | 1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,604 | -65,589 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,830 |
| 短期貸付けによる支出 | -27,440 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 61,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 374,316 | － |
| その他 | 56,153 | -5,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440,932 | -116,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359,255 | 6,450 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -122,317 | -98,945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,912 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,563 | -5,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,713 | -97,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,807 | -34,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,978 | -189,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,245,253 | 2,610,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,610,231 | 2,420,437 |